|
| 苏新苏匠A(026064)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9829 | 0.9829 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -0.08% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9851 | 0.9851 | -0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9858 | 0.9858 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9777 | 0.9777 | -0.06% | -0.03% | -1.76% | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9825 | 0.9825 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.14% | -0.11% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.12% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.06% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|