|
| 人保中证A50指数增强A(024231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0352 | 1.0352 | 1.33% | 0.69% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0216 | 1.0216 | -0.56% | -0.18% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 0.71% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0281 | 1.0281 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.31% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0202 | 1.0202 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0146 | 1.0146 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9597 | 0.9597 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9689 | 0.9689 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|