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| 泰康裕泽A(026135)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.41% | 0.30% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.17% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.24% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-27 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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