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| 东方红嘉享A(026284)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0883 | 1.0883 | -1.55% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0191 | 1.0191 | 1.38% | -- | -11.02% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0052 | 1.0052 | -2.44% | -2.28% | -12.23% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0303 | 1.0303 | -0.51% | -- | -10.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1166 | 1.1166 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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