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| 英大上证科创板综合指数增强A(026163)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0431 | 1.0431 | -0.81% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0516 | 1.0516 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.75% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 9.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 5.71% | 6.64% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9686 | 0.9686 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9629 | 0.9629 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | -- | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9916 | 0.9916 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9774 | 0.9774 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9840 | 0.9840 | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0374 | 1.0374 | 0.29% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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