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| 上银消费机遇A(026271)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9029 | 0.9029 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9148 | 0.9148 | -0.71% | 1.50% | -- | -11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9213 | 0.9213 | 0.36% | -- | -- | -10.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8847 | 0.8847 | -0.36% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8879 | 0.8879 | -1.26% | 1.27% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8992 | 0.8992 | 4.15% | -0.09% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8634 | 0.8634 | -1.42% | -- | -13.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -- | -12.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8768 | 0.8768 | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9473 | 0.9473 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9543 | 0.9543 | -1.79% | -0.30% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9717 | 0.9717 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 0.50% | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9681 | 0.9681 | -1.34% | -4.79% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9812 | 0.9812 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0339 | 1.0339 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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