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| 博道盛享品质成长(025874)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9732 | 0.9732 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9601 | 0.9601 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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