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| 中欧价值优选A(025721)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9952 | 0.9952 | 0.12% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9940 | 0.9940 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9879 | 0.9879 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9864 | 0.9864 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9820 | 0.9820 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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