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| 山证资管数字经济锐选A(026468)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 0.7769 | 0.7769 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.7929 | 0.7929 | 0.00% | 1.10% | -- | -17.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.7876 | 0.7876 | -2.92% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8113 | 0.8113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.7843 | 0.7843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.7679 | 0.7679 | 0.00% | -- | -- | -21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.7563 | 0.7563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7243 | 0.7243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.7248 | 0.7248 | -1.24% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.7339 | 0.7339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.7404 | 0.7404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% | -- | -13.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 0.8606 | 0.8606 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8477 | 0.8477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -- | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9572 | 0.9572 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9654 | 0.9654 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9737 | 0.9737 | -1.16% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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