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| 食品ETF鹏华(560130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9716 | 0.9716 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9708 | 0.9708 | 0.08% | -- | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.98% | 3.48% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9085 | 0.9085 | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9799 | 0.9799 | 0.32% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9768 | 0.9768 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9793 | 0.9793 | 2.77% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9529 | 0.9529 | -0.07% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9536 | 0.9536 | -1.59% | -3.43% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.9860 | 0.9860 | -0.15% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9875 | 0.9875 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.9933 | 0.9933 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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