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| 东海领航精选3个月持有A(025985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9438 | 0.9438 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -- | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9512 | 0.9512 | -1.33% | 0.09% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9525 | 0.9525 | 0.23% | 2.54% | 1.48% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9503 | 0.9503 | 1.72% | 2.43% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9279 | 0.9279 | -0.11% | -- | -- | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9289 | 0.9289 | 0.12% | -- | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -- | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8962 | 0.8962 | -1.33% | -- | -11.18% | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -9.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | -- | -10.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -5.75% | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.35% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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