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| 东海增裕A(026220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.14% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.14% | 0.18% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% | 0.21% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0003 | 1.0003 | -0.05% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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