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| 东方红消费研选A(026495)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9317 | 0.9317 | -1.04% | -0.57% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9382 | 0.9382 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% | -0.18% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8901 | 0.8901 | -0.04% | -- | -8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9291 | 0.9291 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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