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| 永赢国证工业软件主题指数A(026131)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9177 | 0.9177 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8698 | 0.8698 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8499 | 0.8499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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