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| 明亚远臻智选A(026600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 0.9560 | 0.9560 | 1.64% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9565 | 0.9565 | -1.03% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9665 | 0.9665 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9671 | 0.9671 | -1.02% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9771 | 0.9771 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9704 | 0.9704 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9093 | 0.9093 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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