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| 中欧睿达6个月持有A(000894)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.7415 | 1.7415 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7388 | 1.7388 | 0.00% | -- | 1.13% | 1.40% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7428 | 1.7428 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7407 | 1.7407 | 0.00% | -- | 1.46% | 2.08% | 5.06% | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7363 | 1.7363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7326 | 1.7326 | 0.05% | 0.47% | -- | 1.64% | -- | -- | 12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7318 | 1.7318 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 5.08% | -- | 12.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7245 | 1.7245 | 0.00% | 0.27% | 0.78% | -- | -- | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7198 | 1.7198 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 14.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7193 | 1.7193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7193 | 1.7193 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 4.01% | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7157 | 1.7157 | 0.00% | 0.28% | 0.37% | 0.72% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7118 | 1.7118 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | 12.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7109 | 1.7109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7102 | 1.7102 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.52% | 3.67% | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7111 | 1.7111 | 0.13% | -- | -0.36% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7088 | 1.7088 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 4.39% | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7087 | 1.7087 | -0.03% | -0.30% | -- | -- | 5.01% | -- | 13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | 13.57% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.7106 | 1.7106 | 0.08% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7093 | 1.7093 | -0.27% | -- | 0.25% | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7139 | 1.7139 | 0.00% | -0.43% | 0.63% | 0.49% | 5.36% | -- | 14.82% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.00% | 5.78% | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7190 | 1.7190 | 0.08% | 0.10% | 0.73% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7177 | 1.7177 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7172 | 1.7172 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.80% | -- | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.7172 | 1.7172 | 0.03% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.7166 | 1.7166 | 0.10% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7148 | 1.7148 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 6.02% | -- | 16.61% | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.7053 | 1.7053 | 0.01% | -- | 0.11% | 0.71% | 5.07% | -- | 14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7051 | 1.7051 | 0.12% | 0.02% | 0.11% | -- | 5.07% | -- | 14.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7031 | 1.7031 | 0.00% | -0.23% | -0.01% | 0.73% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7038 | 1.7038 | 0.00% | -0.19% | 0.03% | -- | 5.17% | -- | 13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7047 | 1.7047 | -0.14% | -- | -- | 1.26% | 5.19% | -- | 13.84% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.7071 | 1.7071 | 0.03% | -- | -- | 1.26% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7066 | 1.7066 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.17% | 6.15% | -- | 14.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.29% | -- | -- | 13.55% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.29% | 6.12% | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.7017 | 1.7017 | -0.10% | -0.09% | -- | -- | 6.58% | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.7034 | 1.7034 | 0.01% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.7033 | 1.7033 | -0.11% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.7051 | 1.7051 | -0.15% | 0.22% | -0.01% | 1.63% | 6.94% | -- | 13.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.7077 | 1.7077 | 0.26% | -- | 0.16% | 1.75% | -- | -- | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.7033 | 1.7033 | 0.00% | 0.11% | -0.10% | 1.65% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.7013 | 1.7013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7015 | 1.7015 | -0.32% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.7055 | 1.7055 | 0.00% | 0.07% | 0.87% | -- | 6.80% | -- | 13.10% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.7055 | 1.7055 | 0.02% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 13.10% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.7052 | 1.7052 | 0.01% | -- | 0.85% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.7050 | 1.7050 | 0.16% | -- | 1.07% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.7023 | 1.7023 | -0.12% | -- | 1.12% | 1.98% | -- | -- | 12.88% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7043 | 1.7043 | 0.00% | 0.21% | 1.09% | -- | 6.40% | -- | 13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.7007 | 1.7007 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.16% | 5.71% | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6958 | 1.6958 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6918 | 1.6918 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.79% | -- | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6912 | 1.6912 | -0.12% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6932 | 1.6932 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 5.53% | -- | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | 0.29% | 0.78% | 1.68% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6870 | 1.6870 | 0.21% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.6835 | 1.6835 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.6859 | 1.6859 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 5.03% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.6845 | 1.6845 | 0.00% | 0.27% | 1.14% | 1.13% | 4.50% | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.6814 | 1.6814 | 0.08% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6800 | 1.6800 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.6800 | 1.6800 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.19% | -- | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.6777 | 1.6777 | -0.04% | -- | 0.59% | 0.99% | 4.18% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.6783 | 1.6783 | 0.16% | 0.35% | 0.62% | 1.07% | 4.30% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.6757 | 1.6757 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.79% | 4.04% | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.6725 | 1.6725 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.73% | -- | -- | 9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6698 | 1.6698 | 0.05% | 0.25% | 0.46% | 0.42% | -- | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6689 | 1.6689 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.55% | -- | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.6655 | 1.6655 | -0.01% | -- | 0.20% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6657 | 1.6657 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.6675 | 1.6675 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.6679 | 1.6679 | 0.00% | 0.02% | 0.28% | 0.32% | 3.54% | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6693 | 1.6693 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6677 | 1.6677 | 0.01% | 0.34% | -- | 0.14% | 3.57% | -- | 11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.6676 | 1.6676 | -0.02% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% | 0.35% | 0.71% | -- | 3.76% | -- | 11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.6647 | 1.6647 | 0.16% | 0.11% | -- | 0.02% | 3.56% | -- | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6621 | 1.6621 | -0.05% | -- | -- | -0.01% | 3.75% | -- | 10.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.6629 | 1.6629 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 3.92% | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.6629 | 1.6629 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6629 | 1.6629 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 3.37% | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6632 | 1.6632 | 0.04% | -- | 0.04% | -- | 3.93% | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6625 | 1.6625 | 0.00% | 0.38% | 0.00% | -- | 3.65% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.6611 | 1.6611 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 3.99% | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.6562 | 1.6562 | 0.11% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.6544 | 1.6544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6657 | 1.6657 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.6628 | 1.6628 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | 9.90% | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.6603 | 1.6603 | 0.06% | -0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.6593 | 1.6593 | 0.00% | -0.19% | -0.16% | 0.24% | -- | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.6613 | 1.6613 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.6606 | 1.6606 | -0.11% | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.6625 | 1.6625 | 0.16% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.6599 | 1.6599 | 0.00% | -0.22% | -0.20% | -- | 4.55% | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.6604 | 1.6604 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.86% | 4.30% | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6635 | 1.6635 | 0.04% | -- | -0.05% | 1.49% | -- | -- | 7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.6628 | 1.6628 | 0.18% | -0.02% | 0.13% | 1.54% | 4.77% | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.6598 | 1.6598 | 0.08% | -0.03% | -0.14% | 1.39% | 4.65% | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.6585 | 1.6585 | 0.00% | -- | -0.22% | 1.34% | 4.64% | -- | 7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.6632 | 1.6632 | 0.17% | 0.06% | -- | 2.46% | 5.05% | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.6603 | 1.6603 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | 4.70% | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6620 | 1.6620 | 0.00% | -0.03% | -- | 2.12% | 5.09% | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6622 | 1.6622 | 0.00% | -0.19% | -- | 2.28% | -- | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.6618 | 1.6618 | -0.04% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.6625 | 1.6625 | -0.04% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.6632 | 1.6632 | -0.13% | -0.07% | 0.92% | 2.21% | -- | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6654 | 1.6654 | 0.07% | 0.29% | -- | 2.45% | -- | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6642 | 1.6642 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.30% | -- | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
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