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| 鼎泰LOF(167001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.8114 | 1.8114 | 1.51% | 3.25% | 0.56% | 11.50% | -- | 5.43% | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7845 | 1.7845 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7717 | 1.7717 | -0.58% | -1.24% | -- | -- | -- | 3.12% | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | 2.35% | -- | 9.35% | -- | 3.72% | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7543 | 1.7543 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | 33.16% | 2.11% | 7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7940 | 1.7940 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 4.42% | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7410 | 1.7410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.33% | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8709 | 1.8709 | 0.00% | 2.64% | 10.03% | -- | -- | 8.89% | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8547 | 1.8547 | 0.00% | 3.01% | -- | 15.73% | -- | 7.95% | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8227 | 1.8227 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 6.09% | 12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8187 | 1.8187 | 1.01% | 0.96% | -- | -- | -- | 5.86% | 13.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8005 | 1.8005 | 0.81% | -- | -- | -- | 37.85% | 4.80% | 13.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7861 | 1.7861 | 0.67% | 2.37% | -- | 11.39% | 36.74% | 3.96% | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7743 | 1.7743 | 0.00% | 1.67% | -- | 12.55% | 33.92% | 3.27% | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8014 | 1.8014 | 0.00% | 4.85% | -- | 12.29% | -- | 4.85% | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7448 | 1.7448 | -0.02% | -- | 6.70% | 7.92% | 33.70% | 1.55% | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7451 | 1.7451 | 0.00% | -- | 7.62% | 7.94% | 34.43% | 1.57% | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7181 | 1.7181 | 0.00% | 0.98% | 5.95% | 6.27% | 37.71% | 0.00% | 8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6965 | 1.6965 | -0.29% | -- | -- | 4.94% | 26.53% | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7014 | 1.7014 | 0.06% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7004 | 1.7004 | 0.00% | -- | 5.88% | 7.49% | 24.04% | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6851 | 1.6851 | 0.00% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 15.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6388 | 1.6388 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | 21.84% | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6393 | 1.6393 | 0.25% | -- | 0.60% | -- | 24.47% | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6352 | 1.6352 | 0.84% | -- | 0.34% | 4.44% | 24.29% | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6216 | 1.6216 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.86% | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6083 | 1.6083 | 0.15% | -- | -2.18% | -- | 22.57% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6059 | 1.6059 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.07% | -- | 2.84% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.6371 | 1.6371 | 0.77% | -0.07% | -- | 8.61% | 18.51% | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6246 | 1.6246 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | 18.36% | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6296 | 1.6296 | -0.53% | -- | 0.80% | 12.12% | 18.58% | -- | -3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6383 | 1.6383 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 20.20% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6082 | 1.6082 | 0.00% | -- | -0.53% | 10.86% | 20.82% | -- | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | 2.90% | 2.88% | 12.66% | 24.08% | -- | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | 4.26% | 3.94% | 14.77% | 22.33% | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6026 | 1.6026 | -0.30% | -- | -- | -- | 19.16% | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6074 | 1.6074 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 18.56% | -- | -5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.77% | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6034 | 1.6034 | 1.71% | -0.82% | 1.46% | -- | 21.81% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5764 | 1.5764 | 0.00% | -2.49% | -0.59% | -- | 17.99% | -- | -5.65% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.6042 | 1.6042 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 18.37% | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6167 | 1.6167 | 0.56% | -- | -- | 15.26% | 8.34% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6077 | 1.6077 | 1.63% | -- | -- | -- | 18.45% | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5819 | 1.5819 | -1.39% | -- | -- | 12.98% | 21.09% | -- | -7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6042 | 1.6042 | -0.19% | -- | -- | -- | 25.43% | -- | -6.08% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6072 | 1.6072 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.19% | -- | -5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5803 | 1.5803 | -0.35% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -9.83% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5858 | 1.5858 | -0.46% | -- | -- | 14.31% | 26.31% | -- | -11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5932 | 1.5932 | 0.00% | -- | 9.06% | 16.18% | -- | -- | -10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5657 | 1.5657 | 0.00% | -- | 7.65% | 15.26% | 23.68% | -- | -12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5073 | 1.5073 | 0.00% | -- | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4609 | 1.4609 | 0.45% | 0.71% | 3.24% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4544 | 1.4544 | 0.06% | 0.83% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4506 | 1.4506 | 0.57% | -0.26% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | 0.68% | 2.44% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4681 | 1.4681 | 0.94% | -- | -- | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4544 | 1.4544 | 1.52% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4326 | 1.4326 | 0.00% | -- | -- | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | 0.33% | 3.19% | -- | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4169 | 1.4169 | 0.63% | 0.63% | 4.31% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4080 | 1.4080 | -0.17% | 0.38% | 3.65% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4104 | 1.4104 | 0.13% | -- | 3.24% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | 0.60% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4080 | 1.4080 | 0.38% | -- | 5.11% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4027 | 1.4027 | 0.00% | 1.60% | 4.71% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3806 | 1.3806 | 0.17% | -- | -- | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3782 | 1.3782 | -0.33% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3828 | 1.3828 | -0.69% | -0.32% | 2.57% | -- | -3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | 1.54% | 3.36% | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3873 | 1.3873 | 1.17% | 1.98% | 1.95% | -6.18% | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | 0.37% | 1.32% | -6.61% | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3584 | 1.3584 | -0.15% | 1.40% | 0.04% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3604 | 1.3604 | -0.42% | 1.28% | -- | -- | -4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3396 | 1.3396 | -0.27% | -- | -- | -- | -5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3563 | 1.3563 | 0.60% | -- | 2.04% | -6.29% | -8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3482 | 1.3482 | 0.08% | -0.92% | 1.43% | -6.09% | -8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3471 | 1.3471 | 0.13% | -0.47% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | -- | -- | -2.76% | -8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3607 | 1.3607 | 0.54% | -- | -- | -- | -8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3579 | 1.3579 | 0.00% | 1.65% | -1.83% | 0.85% | -8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -0.83% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | 0.45% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | -13.22% | -1.77% | -11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2919 | 1.2919 | -6.60% | -- | -12.97% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3832 | 1.3832 | 0.00% | -- | -2.65% | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | -- | -- | 7.66% | -6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | -3.11% | -6.12% | 4.53% | -8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4671 | 1.4671 | 0.00% | -1.17% | 6.03% | 9.25% | -1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4787 | 1.4787 | 0.70% | -- | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4684 | 1.4684 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | -2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4845 | 1.4845 | -0.04% | -- | -- | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4851 | 1.4851 | 0.00% | -0.34% | 10.29% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | -- | 8.13% | -3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% | 2.96% | -- | 13.56% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.5140 | 1.5140 | 4.61% | 9.42% | -- | 14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4473 | 1.4473 | 0.81% | -- | 6.98% | 9.31% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4356 | 1.4356 | 3.44% | -- | -- | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3879 | 1.3879 | -2.10% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4177 | 1.4177 | 2.46% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | -- | 4.43% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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