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| 嘉实安益C(003187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.4128 | 1.4702 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 8.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4116 | 1.4690 | -0.06% | -0.13% | -- | -1.00% | -- | -- | 8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4124 | 1.4698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4145 | 1.4719 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4134 | 1.4708 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.52% | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4127 | 1.4701 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4112 | 1.4686 | 0.00% | -- | -0.42% | 0.29% | 5.41% | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4109 | 1.4683 | 0.00% | 0.11% | -0.50% | 0.50% | -- | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4094 | 1.4668 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.41% | -- | -- | 8.19% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4074 | 1.4648 | -0.07% | -- | -0.80% | -- | 5.39% | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4084 | 1.4658 | 0.00% | -- | -0.73% | 1.48% | 5.49% | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4158 | 1.4732 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 6.20% | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4179 | 1.4753 | 0.05% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4172 | 1.4746 | 0.00% | -0.03% | 0.04% | 2.89% | 5.86% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4180 | 1.4754 | 0.00% | -- | 0.23% | 2.74% | 5.36% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4176 | 1.4750 | -0.28% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4216 | 1.4790 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | 5.96% | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4187 | 1.4761 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.39% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4188 | 1.4762 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4182 | 1.4756 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4175 | 1.4749 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 4.68% | -- | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4166 | 1.4740 | 0.00% | -- | 0.68% | 2.61% | 4.81% | -- | 9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4147 | 1.4721 | 0.00% | -0.75% | -- | 2.61% | -- | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4254 | 1.4828 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | 6.09% | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4258 | 1.4832 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.12% | -- | 10.07% | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.4158 | 1.4732 | 0.10% | 0.62% | 3.06% | -- | 5.43% | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4144 | 1.4718 | 0.00% | 0.75% | 2.69% | -- | 5.33% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4088 | 1.4662 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4071 | 1.4645 | 0.23% | 1.24% | 2.25% | -- | 4.98% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4039 | 1.4613 | -0.16% | 1.01% | -- | -- | 4.53% | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4062 | 1.4636 | 0.00% | 1.18% | 1.88% | -- | 4.73% | -- | 9.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3898 | 1.4472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3878 | 1.4452 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3859 | 1.4433 | 0.09% | 0.88% | 1.02% | 1.52% | 3.47% | -- | 8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3846 | 1.4420 | 0.25% | 0.52% | 0.93% | 1.41% | 3.34% | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3812 | 1.4386 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 3.37% | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3738 | 1.4312 | -0.26% | -0.17% | -- | 0.57% | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3774 | 1.4348 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 2.82% | -- | 7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3759 | 1.4333 | -0.11% | 0.01% | -- | -- | 2.92% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3774 | 1.4348 | 0.09% | -- | -0.22% | -- | 3.05% | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3762 | 1.4336 | 0.00% | 0.01% | -0.22% | -- | 3.33% | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3802 | 1.4376 | 0.33% | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3757 | 1.4331 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 3.38% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3760 | 1.4334 | -0.12% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3777 | 1.4351 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3736 | 1.4310 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 3.64% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3719 | 1.4293 | -0.42% | -- | -- | 0.78% | 3.27% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3777 | 1.4351 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 3.74% | -- | 6.98% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3770 | 1.4344 | -0.18% | -- | 0.58% | 1.20% | 3.85% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3795 | 1.4369 | 0.00% | -0.07% | 0.76% | 1.34% | 3.92% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3805 | 1.4379 | 0.09% | 0.23% | -- | -- | 3.32% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3792 | 1.4366 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3787 | 1.4361 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.76% | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3773 | 1.4347 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.40% | -- | 6.04% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3792 | 1.4366 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.67% | 4.52% | -- | 6.35% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3739 | 1.4313 | 0.19% | 0.35% | -- | 1.39% | 4.16% | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3713 | 1.4287 | 0.04% | -- | 0.45% | 1.21% | 3.82% | -- | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3707 | 1.4281 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 3.66% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3691 | 1.4265 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.09% | 4.03% | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3814 | 1.4388 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 5.12% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3732 | 1.4306 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 4.36% | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.3652 | 1.4226 | -0.01% | -0.06% | -- | 1.42% | 4.09% | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.3654 | 1.4228 | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.3650 | 1.4224 | -0.03% | -0.12% | 0.37% | 1.55% | 4.10% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.3654 | 1.4228 | -0.10% | -- | 0.35% | -- | 4.17% | -- | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.3667 | 1.4241 | 0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.3660 | 1.4234 | 0.01% | -- | 0.35% | 1.66% | -- | -- | 5.27% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3658 | 1.4232 | -0.06% | -0.06% | 0.33% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3666 | 1.4240 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3666 | 1.4240 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3613 | 1.4187 | 0.04% | 0.11% | 0.47% | 1.42% | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.3608 | 1.4182 | 0.06% | -0.04% | 0.44% | -- | 3.55% | -- | 4.50% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3600 | 1.4174 | -0.05% | -- | 0.38% | -- | 3.37% | -- | 4.44% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3607 | 1.4181 | -0.04% | -- | 0.43% | 1.46% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3613 | 1.4187 | 0.11% | -- | 0.65% | 1.47% | 3.58% | -- | 4.50% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3598 | 1.4172 | -0.12% | -- | 0.53% | 1.30% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3614 | 1.4188 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3546 | 1.4120 | -0.14% | -0.04% | -- | 1.12% | 2.78% | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3565 | 1.4139 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.26% | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3562 | 1.4136 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.25% | -- | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3551 | 1.4125 | 0.01% | 0.06% | 0.65% | -- | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3549 | 1.4123 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 3.01% | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3549 | 1.4123 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.78% | -- | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3549 | 1.4123 | 0.04% | -- | -- | 1.15% | 2.76% | -- | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3543 | 1.4117 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3525 | 1.4099 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3526 | 1.4100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3534 | 1.4108 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.09% | 2.78% | -- | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3510 | 1.4084 | 0.04% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3504 | 1.4078 | 0.00% | 0.30% | 0.69% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.3464 | 1.4038 | 0.02% | -- | 0.40% | 0.92% | 2.36% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3461 | 1.4035 | 0.00% | 0.18% | 0.37% | 0.93% | 2.21% | -- | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3442 | 1.4016 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3437 | 1.4011 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.70% | -- | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3439 | 1.4013 | 0.02% | -- | 0.13% | -- | 2.07% | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.3436 | 1.4010 | -0.01% | -- | 0.10% | 0.37% | -- | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3437 | 1.4011 | 0.00% | 0.19% | 0.11% | 0.16% | -- | -- | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3411 | 1.3985 | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -0.04% | -- | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3402 | 1.3976 | 0.00% | -0.16% | 0.06% | -0.10% | 1.78% | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3412 | 1.3986 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3411 | 1.3985 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3423 | 1.3997 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3411 | 1.3985 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3416 | 1.3990 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3423 | 1.3997 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3419 | 1.3993 | -0.02% | 0.17% | -- | -0.90% | -- | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3422 | 1.3996 | 0.00% | 0.19% | 0.23% | -0.67% | -- | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3422 | 1.3996 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.67% | -- | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3408 | 1.3982 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3396 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | 2.15% | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
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