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| 泰康金泰回报3个月(003813)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | 0.35% | -0.29% | 0.03% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4589 | 1.4589 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4527 | 1.4527 | 0.05% | 0.04% | -- | -0.23% | -- | -0.21% | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4521 | 1.4521 | -0.08% | 0.01% | -0.83% | -- | -- | -0.25% | 9.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4532 | 1.4532 | 0.00% | 0.35% | -0.76% | -- | 3.82% | -0.17% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.4520 | 1.4520 | 0.26% | -- | -- | -0.13% | -- | -0.25% | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -0.82% | -- | -0.36% | 3.69% | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | 0.00% | 10.31% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4601 | 1.4601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4600 | 1.4600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4643 | 1.4643 | 0.07% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4633 | 1.4633 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.52% | 10.71% | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.4669 | 1.4669 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | 0.77% | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4607 | 1.4607 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 4.54% | 0.34% | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4643 | 1.4643 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 4.80% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4604 | 1.4604 | -0.02% | -- | 0.30% | -- | 4.52% | 0.32% | 11.13% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4607 | 1.4607 | 0.02% | 0.27% | 0.32% | 1.34% | -- | 0.34% | 11.16% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4604 | 1.4604 | 0.00% | 0.31% | 0.47% | -- | -- | 0.32% | 11.13% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4567 | 1.4567 | 0.05% | -0.16% | 0.29% | 1.61% | -- | 0.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4579 | 1.4579 | -0.08% | 0.01% | 0.77% | -- | 4.81% | 0.15% | 11.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4590 | 1.4590 | 0.16% | 0.23% | 0.84% | -- | -- | 0.23% | 11.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4567 | 1.4567 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 4.56% | 0.07% | 11.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4561 | 1.4561 | -0.11% | -- | 0.76% | -- | -- | 0.03% | 11.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4577 | 1.4577 | 0.14% | -- | 0.87% | -- | -- | 0.14% | 11.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | 0.25% | 0.73% | -- | -- | 0.00% | 11.16% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4520 | 1.4520 | -0.28% | 0.04% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4561 | 1.4561 | 0.09% | 0.25% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4548 | 1.4548 | 0.06% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 11.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4539 | 1.4539 | 0.03% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 11.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4535 | 1.4535 | 0.14% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 11.57% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4514 | 1.4514 | -0.08% | -- | 0.50% | -- | 4.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4525 | 1.4525 | 0.32% | 0.39% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4478 | 1.4478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4432 | 1.4432 | -0.07% | -0.35% | 0.12% | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4483 | 1.4483 | 0.00% | -- | 1.03% | 1.19% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.4336 | 1.4336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.4350 | 1.4350 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 4.54% | -- | 9.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.4351 | 1.4351 | 0.00% | 0.08% | 0.37% | -- | 5.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -0.02% | 0.59% | -- | -- | -- | 9.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-21 | 1.4325 | 1.4325 | 0.10% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 9.31% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-20 | 1.4310 | 1.4310 | 0.08% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.4298 | 1.4298 | -0.11% | 0.30% | 0.97% | -- | -- | -- | 9.10% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.4314 | 1.4314 | 0.01% | 0.41% | 1.08% | 1.40% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.4312 | 1.4312 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.14% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.4161 | 1.4161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.4123 | 1.4123 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.4111 | 1.4111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.4123 | 1.4123 | 0.00% | 0.21% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.4094 | 1.4094 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.62% | -- | -- | 9.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.4080 | 1.4080 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.87% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.93% | 开放申购 | 暂停赎回 |
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