|
| 天弘策略精选A(004694)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0177 | 1.0177 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | 2.08% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.05% | 0.84% | -- | 1.79% | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0274 | 1.0274 | 0.77% | -- | 1.59% | 1.92% | -- | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | 0.82% | 1.10% | 1.72% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | 0.04% | -- | -- | 1.15% | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.57% | -- | -- | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 0.16% | 0.50% | -- | 0.90% | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 0.56% | -- | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.48% | 0.66% | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.36% | -- | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | -- | 0.31% | 0.29% | -- | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0113 | 1.0113 | 0.11% | -- | -- | 0.25% | 0.65% | -- | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% | -- | 0.07% | 0.25% | 0.58% | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.19% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.12% | 0.22% | -- | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.12% | -0.09% | -- | -0.19% | 0.75% | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.06% | -0.27% | -0.21% | 0.94% | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.11% | -0.24% | -- | 1.10% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.21% | -0.21% | -- | 1.28% | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.19% | 1.62% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0080 | 1.0080 | -0.14% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.28% | 0.14% | 0.10% | 1.42% | -- | 3.42% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.23% | 1.67% | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.47% | 1.61% | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | -- | -- | 0.23% | 1.79% | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.25% | 1.86% | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | -- | 0.27% | -- | 2.00% | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.14% | 0.26% | -- | 1.98% | -- | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0080 | 1.0080 | -0.05% | -- | -0.08% | -- | 1.98% | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0085 | 1.0085 | -0.13% | 0.02% | -0.13% | -- | 2.20% | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.53% | 2.31% | -- | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 5.16% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 1.97% | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% | -0.20% | -- | 0.53% | 2.28% | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0061 | 1.0061 | -0.08% | -0.16% | -0.46% | 0.45% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0071 | 1.0071 | -0.11% | -0.17% | -- | 0.70% | 2.95% | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0082 | 1.0082 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 2.11% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.11% | -- | 0.19% | 0.84% | -- | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0077 | 1.0077 | -0.21% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | 0.20% | 0.25% | 0.86% | -- | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.01% | 0.15% | 0.81% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0078 | 1.0078 | -0.09% | -0.16% | -0.03% | 0.62% | 3.26% | -- | -3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | 3.33% | -- | -3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | -- | 0.19% | 0.76% | 3.25% | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 0.24% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.91% | 3.64% | -- | -2.47% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.15% | 0.09% | -- | 0.62% | -- | -- | -5.17% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.31% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.15% | -- | -7.03% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.05% | -0.08% | 0.32% | 0.64% | 3.22% | -- | -6.67% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% | -0.12% | -- | 0.49% | 3.15% | -- | -6.10% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.03% | 0.38% | -- | -- | -- | -6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | -- | 0.50% | 0.76% | -- | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.72% | -- | -- | -3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.78% | -- | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | 0.32% | 0.76% | 0.86% | 3.21% | -- | -3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0082 | 1.0082 | 0.05% | 0.41% | -- | 0.85% | 3.11% | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | 0.12% | 0.38% | -- | -- | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 2.78% | -- | -2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.09% | 0.17% | -- | 2.83% | -- | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.85% | -- | -3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | -- | 0.18% | 0.86% | -- | -- | -5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | 0.09% | 0.16% | 0.36% | 2.84% | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 0.14% | -- | 0.37% | -- | -- | -4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.11% | 0.17% | 0.54% | -- | -- | -4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0.11% | 0.01% | 0.34% | 2.54% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.38% | 2.28% | -- | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | -0.02% | -- | -- | 2.33% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.76% | 2.37% | -- | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.57% | -- | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.05% | 0.21% | -- | 2.02% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | -0.06% | 0.19% | -- | 1.47% | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | -0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0010 | 1.0010 | -0.04% | -0.12% | -- | -- | 1.09% | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | -- | 0.25% | 0.31% | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.10% | 0.22% | 0.34% | -- | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.15% | 0.24% | -- | 1.65% | -- | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 1.91% | -- | 8.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | 0.13% | 0.60% | -- | 2.99% | -- | 8.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.15% | 0.14% | 0.14% | -0.26% | -- | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | 0.00% | 0.20% | -0.46% | 4.29% | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.05% | 0.21% | -0.45% | -- | -- | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | 5.35% | -- | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9959 | 0.9959 | 0.15% | -0.09% | -- | -0.81% | 5.00% | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9944 | 0.9944 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9992 | 0.9992 | 0.19% | -- | 0.09% | -0.58% | -- | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.69% | 6.71% | -- | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9970 | 0.9970 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.01% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.21% | -0.30% | -0.79% | -- | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9944 | 0.9944 | -0.15% | -- | -- | -0.88% | 6.46% | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.64% | 6.81% | -- | -5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 7.22% | -- | -9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.10% | -0.54% | 0.09% | -- | -- | -10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9973 | 0.9973 | -0.12% | -0.34% | -0.49% | 0.42% | -- | -- | -11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -0.38% | 0.28% | 6.91% | -- | -12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9995 | 0.9995 | -0.12% | -- | -0.29% | 0.66% | 8.77% | -- | -12.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.63% | 8.90% | -- | -12.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
|