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| 前海联合添鑫3个月定开A(003471)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.2921 | 1.3449 | -0.32% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2963 | 1.3491 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2988 | 1.3516 | -0.23% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3018 | 1.3546 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 5.91% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3012 | 1.3540 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2999 | 1.3527 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.92% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3005 | 1.3533 | -0.61% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3085 | 1.3613 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3057 | 1.3585 | 0.25% | 0.25% | -0.03% | -- | 5.40% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3025 | 1.3553 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2978 | 1.3506 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.3061 | 1.3589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.86% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.2759 | 1.3287 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 4.11% | -- | 11.01% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.2795 | 1.3323 | 0.00% | 0.97% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.2672 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 1.2647 | 1.3175 | 0.00% | 0.02% | -0.85% | -- | -- | -- | 5.72% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 1.2645 | 1.3173 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | 4.84% | -- | 5.63% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-12 | 1.2732 | 1.3260 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 5.23% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2740 | 1.3268 | 0.10% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2727 | 1.3255 | -0.08% | -0.58% | -- | -- | 6.08% | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2737 | 1.3265 | -0.27% | -0.14% | -- | -- | 6.70% | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2771 | 1.3299 | 0.00% | 0.16% | -- | 2.09% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2801 | 1.3329 | 0.36% | 0.98% | -- | -- | 7.45% | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2755 | 1.3283 | 0.03% | 0.58% | 0.08% | -- | 7.06% | -- | 6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2751 | 1.3279 | 0.35% | 0.62% | 0.05% | -- | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2706 | 1.3234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2677 | 1.3205 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2682 | 1.3210 | 0.08% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2672 | 1.3200 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2745 | 1.3273 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-19 | 1.2741 | 1.3269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 1.2707 | 1.3235 | 0.00% | 0.73% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2615 | 1.3143 | 0.00% | 0.84% | 1.05% | -- | -- | -- | 2.24% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-01 | 1.2510 | 1.3038 | 0.00% | -- | 0.49% | 2.53% | -- | -- | 1.47% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-17 | 1.2517 | 1.3045 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2482 | 1.3010 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | 7.29% | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2473 | 1.3001 | 0.02% | -0.09% | -- | -- | 7.23% | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2471 | 1.2999 | -0.11% | -- | -- | -- | 7.31% | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2485 | 1.3013 | 0.00% | 0.14% | -- | 2.60% | -- | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2473 | 1.3001 | -0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2484 | 1.3012 | 0.00% | 0.28% | 1.39% | -- | -- | -- | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2468 | 1.2996 | 0.10% | 0.42% | -- | 2.09% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2455 | 1.2983 | 0.14% | -- | -- | 1.98% | 6.96% | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2437 | 1.2965 | -0.10% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2449 | 1.2977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2416 | 1.2944 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2420 | 1.2948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2341 | 1.2869 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2313 | 1.2841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 1.2265 | 1.2793 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 4.06% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.2201 | 1.2729 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.46% | -- | 3.29% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 1.2188 | 1.2716 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | 3.20% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 1.2169 | 1.2697 | 0.00% | -0.36% | -1.00% | 0.13% | -- | -- | 2.48% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-03 | 1.2213 | 1.2741 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | 2.36% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 1.2204 | 1.2732 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.68% | -- | -- | 3.03% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-21 | 1.2233 | 1.2761 | -0.44% | -- | -1.52% | -- | 5.18% | -- | 2.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.2287 | 1.2815 | -0.04% | 0.25% | -- | -- | 5.63% | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2292 | 1.2820 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2321 | 1.2849 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 6.01% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
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