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| 东方红核心优选一年A(006353)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.3803 | 1.4103 | 0.04% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 9.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.3797 | 1.4097 | 0.17% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3773 | 1.4073 | -0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3778 | 1.4078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3798 | 1.4098 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3814 | 1.4114 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 3.52% | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3805 | 1.4105 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 3.48% | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3823 | 1.4123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3808 | 1.4108 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3789 | 1.4089 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.3729 | 1.4029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3748 | 1.4048 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.3729 | 1.4029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.3669 | 1.3969 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3819 | 1.4019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3786 | 1.3986 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.3808 | 1.4008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.3692 | 1.3892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.3597 | 1.3797 | 0.00% | 0.18% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.3572 | 1.3772 | 0.00% | -0.83% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.3593 | 1.3793 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 10.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.3685 | 1.3785 | 0.00% | 0.66% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.3595 | 1.3695 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3585 | 1.3685 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.3464 | 1.3564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.3459 | 1.3559 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.3413 | 1.3513 | 0.00% | -0.13% | 0.66% | 0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.3431 | 1.3531 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | 9.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.3387 | 1.3487 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 9.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.3325 | 1.3425 | 0.00% | -- | -0.89% | -0.14% | -- | -- | 8.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.3299 | 1.3399 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.31% | -- | -- | 8.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.3284 | 1.3384 | 0.00% | -0.03% | -- | -0.23% | -- | -- | 7.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.3288 | 1.3388 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 7.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 9.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | 0.29% | 0.63% | -- | -- | -- | 9.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | -0.16% | -0.22% | -- | -- | -- | 9.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | 0.28% | -0.05% | 0.83% | -- | -- | 9.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.3391 | 1.3391 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.95% | -- | -- | 8.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -0.55% | 0.13% | -- | -- | -- | 7.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 7.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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