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| 凯石澜龙头经济一年持有(006430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.4106 | 2.1306 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | 103.58% | 2.42% | 76.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4045 | 2.1245 | 0.20% | -- | 1.46% | 10.76% | -- | 1.97% | 75.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4017 | 2.1217 | 4.00% | -- | 1.26% | -- | -- | 1.77% | 74.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3478 | 2.0678 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | 104.62% | -2.14% | 69.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4089 | 2.1289 | 0.00% | 3.03% | -- | 3.50% | 113.73% | 2.29% | 73.56% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3866 | 2.1066 | -1.73% | -- | -- | 11.19% | -- | 0.68% | 70.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4110 | 2.1310 | 1.78% | 1.68% | 4.91% | -- | 107.47% | 2.45% | 73.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3863 | 2.1063 | 1.38% | 1.65% | -- | 8.76% | -- | 0.65% | 70.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3674 | 2.0874 | 0.00% | -- | -- | 13.23% | 112.13% | -0.72% | 68.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3877 | 2.1077 | 1.75% | 0.70% | -- | -- | -- | 0.76% | 73.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3638 | 2.0838 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -0.98% | 70.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3780 | 2.0980 | -0.46% | 0.05% | 3.61% | 11.15% | 126.61% | 0.05% | 75.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3843 | 2.1043 | 0.46% | 2.57% | -- | -- | 120.78% | 0.51% | 76.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3780 | 2.0980 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | 0.05% | 78.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3798 | 2.0998 | 0.18% | 0.91% | 8.06% | -- | -- | 0.18% | 78.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3773 | 2.0973 | 2.05% | 0.91% | 7.86% | -- | -- | 0.00% | 78.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3496 | 2.0696 | -1.30% | -- | 8.24% | -- | 117.71% | -- | 79.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3674 | 2.0874 | 0.18% | -- | 9.66% | -- | 111.67% | -- | 81.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3649 | 2.0849 | 0.00% | 1.48% | 9.46% | 4.98% | -- | -- | 80.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3450 | 2.0650 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 109.05% | -- | 79.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3219 | 2.0419 | 4.09% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 70.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2700 | 1.9900 | 0.00% | -- | 5.03% | -1.36% | -- | -- | 64.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3300 | 2.0500 | 0.00% | 4.16% | -- | -- | 108.99% | -- | 68.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2769 | 1.9969 | 0.49% | 2.41% | 1.63% | 1.31% | 102.30% | -- | 60.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2707 | 1.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | 104.59% | -- | 58.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2577 | 1.9777 | 0.87% | 7.49% | -- | -- | 102.20% | -- | 56.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2469 | 1.9669 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.79% | -- | 56.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2415 | 1.9615 | 0.00% | -- | -5.18% | -- | 106.09% | -- | 54.66% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1701 | 1.8901 | 0.00% | -- | -10.63% | -- | 89.52% | -- | 44.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2092 | 1.9292 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.30% | -- | 49.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2681 | 1.9881 | 0.00% | -1.16% | 2.28% | -- | 86.46% | -- | 55.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2564 | 1.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.80% | -- | 48.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2830 | 2.0030 | 0.00% | -5.74% | -- | 46.65% | 100.34% | -- | 52.38% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.3612 | 2.0812 | 3.96% | 12.72% | -- | -- | 105.56% | -- | 60.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3093 | 2.0293 | 4.99% | -- | -- | 63.70% | 99.71% | -- | 50.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2471 | 1.9671 | 0.00% | -- | -6.33% | 52.89% | 92.07% | -- | 42.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2746 | 1.9946 | 5.55% | -- | -3.59% | 57.36% | 95.46% | -- | 46.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2076 | 1.9276 | 0.00% | -- | -8.66% | 47.47% | 87.66% | -- | 40.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2398 | 1.9598 | 0.00% | -- | 1.42% | 67.11% | 93.90% | -- | 41.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3001 | 2.0201 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | 105.51% | -- | 42.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3134 | 2.0334 | 0.00% | -0.08% | -- | 100.67% | 122.46% | -- | 43.38% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.3314 | 2.0514 | -0.16% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 45.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.3335 | 2.0535 | 0.86% | -- | -- | 103.12% | -- | -- | 43.02% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.3221 | 2.0421 | 0.58% | -- | 29.07% | -- | -- | -- | 41.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.3145 | 2.0345 | 1.37% | -0.57% | 31.33% | -- | 130.33% | -- | 39.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2967 | 2.0167 | 0.71% | 6.07% | 35.21% | -- | 125.41% | -- | 37.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2875 | 2.0075 | 0.00% | 9.78% | 34.25% | -- | 123.81% | -- | 36.93% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3220 | 2.0420 | 8.14% | -- | -- | -- | 133.55% | -- | 34.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2225 | 1.9425 | 4.24% | -- | -- | 96.45% | 115.47% | -- | 24.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1728 | 1.8928 | -1.46% | -- | -- | -- | 108.55% | -- | 19.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1902 | 1.9102 | -5.57% | -- | -- | 92.87% | 112.02% | -- | 19.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2604 | 1.9804 | 0.00% | -- | -- | 104.48% | 119.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0141 | 1.7341 | -1.00% | -- | 23.84% | -- | 64.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0243 | 1.7443 | 2.34% | -- | 25.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0009 | 1.7209 | 4.37% | -- | 22.22% | 69.44% | 61.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9590 | 1.6790 | 0.00% | -- | 20.27% | -- | 56.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 0.8749 | 1.5949 | 0.00% | -- | 23.33% | -- | 32.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8917 | 1.6117 | 6.84% | -- | -- | 48.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8346 | 1.5546 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | 30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7998 | 1.5198 | -1.95% | -- | -- | 32.57% | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8157 | 1.5357 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8100 | 1.5300 | -1.09% | -- | 23.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8189 | 1.5389 | 0.00% | 11.31% | -- | -- | 20.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7913 | 1.5113 | -0.76% | -- | -- | -- | 13.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7974 | 1.5174 | 0.00% | 8.64% | -- | -- | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7357 | 1.4557 | -0.84% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7419 | 1.4619 | 0.00% | 4.60% | 19.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7340 | 1.4540 | 0.00% | 3.47% | 18.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7088 | 1.4288 | -0.07% | -- | -- | -- | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7093 | 1.4293 | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.6922 | 1.4122 | -2.42% | 5.76% | -- | 10.81% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7094 | 1.4294 | 0.00% | -- | -- | 13.74% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.6545 | 1.3745 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | 0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.6565 | 1.3765 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.6223 | 1.3423 | 0.00% | -- | 3.00% | -11.50% | -4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.6171 | 1.3371 | 0.11% | -- | -1.47% | -- | -5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6164 | 1.3364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.5783 | 1.2983 | 1.31% | -- | -- | -13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.5708 | 1.2908 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.5907 | 1.3107 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -9.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.6077 | 1.3277 | -0.02% | -2.97% | -- | -- | -7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.6078 | 1.3278 | 0.60% | -- | -- | -12.28% | -7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6042 | 1.3242 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.6177 | 1.3377 | -0.15% | -- | -- | -- | -5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.6186 | 1.3386 | -1.23% | -- | 9.56% | -- | -6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.6263 | 1.3463 | 0.00% | 4.07% | -- | -4.92% | -5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6018 | 1.3218 | 0.00% | -1.57% | -- | -8.71% | -9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.6033 | 1.3233 | 0.00% | -- | -- | -11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.6114 | 1.3314 | 0.00% | -- | -- | -10.10% | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6177 | 1.3377 | 0.00% | 9.40% | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.5646 | 1.2846 | 0.00% | -9.53% | -- | -- | -11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.6247 | 1.3447 | 0.16% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.6237 | 1.3437 | -0.06% | -1.50% | -6.55% | 0.61% | -4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6241 | 1.3441 | 0.00% | -- | -6.49% | 0.68% | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.6332 | 1.3532 | 0.00% | -8.23% | -11.81% | -- | -4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.6786 | 1.3986 | -1.65% | -3.06% | -4.41% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.6900 | 1.4100 | 0.31% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.6879 | 1.4079 | -1.43% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.6979 | 1.4179 | 1.91% | -- | -- | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.6848 | 1.4048 | -2.17% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.7000 | 1.4200 | 0.00% | -- | 1.02% | 9.99% | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.7032 | 1.4232 | 0.00% | 5.44% | -- | 13.57% | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.6669 | 1.3869 | -0.07% | -8.36% | 1.17% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.6674 | 1.3874 | 0.00% | -9.75% | 1.24% | 10.15% | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.7188 | 1.4388 | 0.11% | 1.25% | 4.92% | 19.32% | 18.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7180 | 1.4380 | -1.33% | 4.27% | 4.80% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7277 | 1.4477 | -1.60% | -- | 6.22% | 17.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.7395 | 1.4595 | 3.67% | -- | -- | 15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7133 | 1.4333 | 0.48% | -- | 10.66% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.7099 | 1.4299 | 3.09% | 2.45% | -- | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.6886 | 1.4086 | 0.00% | 0.64% | -- | 10.26% | 18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.6929 | 1.4129 | 1.27% | -- | 13.95% | 0.83% | 19.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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