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| 国富强化收益A(450005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.1099 | 2.0271 | 0.00% | 0.54% | 1.31% | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1025 | 2.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1039 | 2.0211 | 0.89% | -0.45% | 1.87% | -- | 3.08% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0942 | 2.0114 | 0.00% | -- | 0.98% | -2.16% | 2.18% | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1135 | 2.0307 | 0.41% | -- | -- | -0.15% | 3.98% | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1089 | 2.0261 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | 3.55% | -- | -0.09% | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1030 | 2.0202 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0999 | 2.0171 | 0.00% | 0.66% | -1.37% | -0.97% | -- | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0960 | 2.0132 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0981 | 2.0153 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0956 | 2.0128 | 0.27% | 1.11% | -1.86% | -- | 0.49% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0927 | 2.0099 | 0.00% | 0.84% | -2.30% | -- | 0.06% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0836 | 2.0008 | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0841 | 2.0013 | 0.11% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0829 | 2.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.67% | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0839 | 2.0011 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0724 | 1.9896 | -3.84% | -3.94% | -- | -- | -1.41% | -- | -2.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1152 | 1.9933 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 2.56% | -- | 1.70% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1155 | 1.9936 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1175 | 1.9956 | 0.10% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1164 | 1.9945 | -0.18% | -- | -0.68% | -- | 3.48% | -- | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1184 | 1.9965 | 0.00% | 0.03% | -0.51% | -- | 3.67% | -- | 0.40% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1149 | 1.9930 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.37% | 3.55% | -- | 0.27% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1181 | 1.9962 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.21% | -- | 0.51% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1126 | 1.9907 | -0.13% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | 0.26% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1141 | 1.9922 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | 4.38% | -- | 0.40% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1207 | 1.9988 | 0.13% | -- | 1.54% | -- | 4.75% | -- | 1.09% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1192 | 1.9973 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 4.74% | -- | 0.96% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1271 | 2.0052 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 5.15% | -- | 1.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1241 | 2.0022 | 0.12% | 0.52% | -- | -- | 4.67% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1227 | 2.0008 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | 5.03% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1156 | 1.9937 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 4.59% | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1183 | 1.9964 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 5.05% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1152 | 1.9933 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 4.39% | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1082 | 1.9863 | 0.09% | -0.09% | -- | 1.34% | 3.73% | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1072 | 1.9853 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 3.63% | -- | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1037 | 1.9818 | -0.50% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1092 | 1.9873 | -0.14% | -- | -- | 1.87% | 3.94% | -- | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1107 | 1.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1046 | 1.9827 | 0.10% | -- | -- | -- | 4.32% | -- | -0.82% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1035 | 1.9816 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1012 | 1.9793 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1018 | 1.9799 | 0.00% | -- | 0.59% | 2.55% | 4.88% | -- | -3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0998 | 1.9779 | 0.00% | -- | 0.82% | 2.50% | 4.83% | -- | -3.42% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1044 | 1.9825 | 0.30% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | -3.71% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1011 | 1.9792 | 0.00% | 0.33% | -- | 2.59% | 4.84% | -- | -3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0975 | 1.9756 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 4.34% | -- | -3.99% | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0971 | 1.9752 | 0.00% | 0.57% | 0.76% | 2.48% | 3.97% | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0961 | 1.9742 | 0.07% | 0.27% | -- | -- | 3.85% | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0953 | 1.9734 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.72% | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0909 | 1.9690 | -0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0913 | 1.9694 | -0.16% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0931 | 1.9712 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.71% | -- | -3.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0933 | 1.9714 | 0.04% | -- | 1.16% | 2.67% | -- | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0929 | 1.9710 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.63% | -- | -- | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0936 | 1.9717 | 0.00% | 0.44% | 1.49% | -- | 4.00% | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0918 | 1.9699 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 3.56% | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0888 | 1.9669 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | 3.29% | -- | -3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0882 | 1.9663 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0881 | 1.9662 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0886 | 1.9667 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0888 | 1.9669 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | 3.73% | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0843 | 1.9624 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0808 | 1.9589 | 0.01% | -- | -- | 1.40% | 2.63% | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0807 | 1.9588 | 0.00% | 0.45% | 0.92% | -- | -- | -- | -4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0775 | 1.9556 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 2.41% | -- | -4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0759 | 1.9540 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 1.97% | -- | -6.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0759 | 1.9540 | 0.12% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0746 | 1.9527 | 0.02% | 0.29% | -- | 0.69% | -- | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0744 | 1.9525 | -0.05% | 0.35% | -- | 0.90% | 1.60% | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0749 | 1.9530 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0730 | 1.9511 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0715 | 1.9496 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0706 | 1.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0708 | 1.9489 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.25% | 1.44% | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0733 | 1.9514 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 1.36% | -- | -5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0715 | 1.9496 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0719 | 1.9500 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | -5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0706 | 1.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | -4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0649 | 1.9430 | 0.00% | -0.08% | -0.05% | -0.56% | 1.51% | -- | -4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0649 | 1.9430 | -0.01% | -- | 0.01% | -0.37% | -- | -- | -4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0650 | 1.9431 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -0.36% | 1.57% | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0664 | 1.9445 | 0.07% | -- | 0.22% | -0.04% | 1.63% | -- | -5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0657 | 1.9438 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0648 | 1.9429 | 0.02% | -- | -0.20% | -- | 1.56% | -- | -6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0646 | 1.9427 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | -6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0578 | 1.9359 | -0.86% | -0.71% | -- | -- | 1.19% | -- | -7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0670 | 1.9451 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 2.07% | -- | -6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0655 | 1.9436 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0654 | 1.9435 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.34% | -- | -6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0654 | 1.9435 | -0.05% | 0.12% | -- | -2.27% | -- | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0659 | 1.9440 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -5.93% | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0648 | 1.9429 | 0.01% | -0.27% | -- | -2.14% | 2.56% | -- | -6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0647 | 1.9428 | 0.06% | -0.21% | -- | -- | 2.51% | -- | -7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0641 | 1.9422 | 0.00% | -- | -- | -2.06% | 2.23% | -- | -7.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0673 | 1.9454 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0677 | 1.9458 | 0.07% | 0.33% | -0.08% | -- | -- | -- | -7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0669 | 1.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | -7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0635 | 1.9416 | 0.00% | -0.35% | -- | -2.20% | 2.28% | -- | -8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0642 | 1.9423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0672 | 1.9453 | 0.23% | -- | -0.36% | -1.08% | 2.68% | -- | -8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0648 | 1.9429 | 0.00% | -0.31% | -0.46% | -1.15% | -- | -- | -8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0681 | 1.9462 | 0.00% | -- | -0.07% | 0.07% | 3.27% | -- | -8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0689 | 1.9470 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0686 | 1.9467 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 4.00% | -- | -9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0723 | 1.9504 | 0.00% | 0.24% | -1.54% | 0.08% | 4.36% | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
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