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| 西安奕材-U(688783)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 二、经营情况讨论与分析
硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。受益于数据中心、AI对先进制程逻辑芯片、存储芯片相关需求的强劲推动，以及传统应用领域需求的复苏，12英寸硅片市场进入上升周期。根据SEMI预测，12英寸硅片贡献了2025年全球所有规格硅片出货面积的约78.8%。12英寸晶圆产能也是目前全球晶圆厂扩产的主流方向，随着AI应用不断普及，未来12英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。
公司专注于12英寸硅片的研发、制造和销售。秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的长期愿景，制定了15年长期战略规划，通过挑战者、赶超者等5个阶段的努力，2035年前打造若干核心制造基地，投资若干座现代化智能制造工厂，聚焦技术力、品质力、管理力，最终成为半导体硅材料领域全球头部企业，服务全球客户。
产能建设方面，报告期内公司按照战略规划持续有序进行产能提升。截至报告期末，公司已布局西安和武汉两个基地。其中，西安基地已建成两座工厂，第一工厂不断提升效能，第二工厂正在产能爬坡，位于武汉基地的第三工厂已经全面启动建设，正处于厂房建设阶段。公司报告期末产能合计超过85万片/月，全年出货量全球市占率约6.8%，位居12英寸硅片领域国内第一、全球第六。2026年，公司将持续推进第一工厂效能提升、第二工厂扩产及达产、第三工厂全面建设工作。全力实现2026年12月第二工厂50万片/月产能达产，届时公司将具备约120万片/月产能，全球市占率将达到约10%，有望位居国内第一、全球前五。第三工厂预计2026年四季度可实现首批设备搬入，2027年上半年实现首批产能投产，预计2030年第三工厂达产后，公司总产能将提升至约180万片/月以上，全球市占率将达到约13%，有望位居国内第一、全球前三。
市场及产品方面，公司立足国内，服务全球客户，系国内头部存储芯片厂商全球12英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商、国内头部晶圆代工厂中国大陆12英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。随着产能提升，国内外市场不断开拓，产品类型进一步丰富，报告期公司产品销量及营业收入持续保持增长。截至报告期末，公司已通过验证的客户累计168家，其中报告期内新增31家；已通过验证的正片121款，其中报告期内新增25款。报告期内新增客户包括士兰微、斯达半导体、万国半导体、长光正圆等。立足国内市场的同时，持续服务全球客户，报告期内公司持续向台积电、美光科技、铠侠、格罗方德、力积电、联华电子、华邦、南亚科等稳定批量供货并不断进行新产品验证，首次实现三星电子、东芝少批量测试片供货，正在推进其正片认证工作。整体上，全球前五大厂商仍是海外主流客户的主要供应商，国内供应商占比仍有较大提升空间，提升海外客户供应份额将持续作为公司后续市场开拓的重点工作。
技术研发方面，公司持续保持高强度研发投入，进一步夯实技术根基。报告期内，公司研发投入28,515.26万元，占收入比例10.76%。公司开展了多项产品研发、技术研发及工艺研发项目，主要包括成功开发可以应用于40nm背照式CIS芯片的P型重掺外延片、应用于功率车规级IGBT芯片的N型轻掺抛光片、应用于射频前端模组的高阻低氧抛光片；同时，公司在已有核心技术的基础上，不断精进硅片加工技术并开发硅片加工各工序品质预测模型，提升硅片平坦度、纳米形貌和表面颗粒水平；此外，公司报告期内持续进行量产技术改良，成功改良拉晶炉控制系统，提高产品的晶体品质。
供应链自主可控及精益化管理方面，作为陕西省工业和信息化厅确定的“第一批陕西省重点产业链‘链主’企业”，公司积极培育12英寸硅片所需原材料、耗材和设备的国产化，生产设备和原材料国产化率不断提升，持续深化与上游国内供应商的合作，协同创新，带动国内集成电路产业链自主可控能力提升，解决国家“卡脖子”问题。报告期内，公司不断提升设备综合利用效率及稼动率，通过效能提升强化成本竞争力。建立设备全生命周期管理机制，通过分层分类培训、自主维护标准化、设备状态实时监测等举措，有效降低了设备故障停机率，最终实现公司综合稼动率在产品迭代的同时始终保持在90%以上。在保证高稼动率的同时，公司全面推行精益生产专项行动，不断完善监控预警和数据分析系统，实现工艺参数实时监控以及质量异常的快速响应和准确分析定位，不断优化关键的生产流程，通过PDCA循环持续推进改善措施的落地，形成数据采集-分析诊断-措施实施-效果验证的闭环管理，确保公司产品良率在产品迭代的同时始终保持稳定。
团队和组织建设方面，公司秉持“人才驱动创新、组织赋能战略”的核心逻辑，将人力资本视为企业价值创造的第一要素与核心驱动力。报告期内，我们深度融合业务战略与人才战略，聚焦高精尖人才的精准引进与存量人才的梯队建设，构建了适配企业发展阶段的人才结构。通过持续完善人力资源管理体系，目前已打造出一支由技术、研发、销售、管理支撑的高效能组织，团队配置具备高度互补性与协同性，为企业的高质量发展注入了强劲动能。公司基于胜任力模型，系统搭建了多序列、多层级的任职资格标准体系，打通了管理与专业的双通道成长路径，实现了员工职业发展的个性化与多元化。我们针对管理类人才，重点强化战略解码、团队领导与组织变革能力；针对专业类人才，则深耕技术前沿、市场洞察与问题解决能力。通过构建分层分类的培训课程体系与实战项目，公司实现了组织能力的精准赋能与持续进化，确保人才梯队厚度与业务需求的动态匹配，为企业长期战略目标的实现提供了坚实的人才底座。
非企业会计准则财务指标的变动情况分析及展望
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