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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-12 | | 一周回报率:1.12% | 同类排行:535 | 781 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:23.48% | 同类排行:350 | 752 |
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|  | | | 300ETF天弘(515330)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 300ETF天弘 | | 基金代码 | 515330 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236709496.00 | | 成立日期 | 2019-12-05 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 陈瑶 |
| | | 300ETF天弘(515330)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 84.47 | 31023.92 | 3.38% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 19.99 | 27523.49 | 3.00% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 340.32 | 23277.79 | 2.54% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 35.42 | 21608.64 | 2.35% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 525.88 | 18127.08 | 1.98% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 395.08 | 16632.89 | 1.81% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 31.65 | 13638.21 | 1.49% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 157.16 | 12281.83 | 1.34% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 540.48 | 11382.55 | 1.24% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 390.48 | 10617.15 | 1.16% |
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