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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-25 | | 一周回报率:-0.48% | 同类排行:2358 | 3090 | | 一月回报率:-2.11% | 同类排行:1093 | 1595 | | 一年回报率:0.93% | 同类排行:1560 | 1824 | | 三年回报率:5.75% | 同类排行:2158 | 2812 |
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|  | | | 南方誉慧一年持有A(009296)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方誉慧一年持有A | | 基金代码 | 009296 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1338519639.10 | | 成立日期 | 2020-04-29 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于股票资产,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 吴剑毅 |
| | | 南方誉慧一年持有A(009296)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.14 | 197.06 | 1.53% | | 2026-03-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-03-31
京沪高铁 | 22.54 | 114.05 | 0.89% | | 2026-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2026-03-31
平安银行 | 10.23 | 113.37 | 0.88% | | 2026-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2026-03-31
海尔智家 | 5.23 | 111.82 | 0.87% | | 2026-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-03-31
迈瑞医疗 | 0.61 | 100.44 | 0.78% | | 2026-03-31 | 001965 | 招商公路 | 2026-03-31
招商公路 | 9.75 | 96.14 | 0.75% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.24 | 94.70 | 0.74% | | 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2026-03-31
海康威视 | 3.05 | 92.78 | 0.72% |
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