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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-07 | | 一周回报率:1.18% | 同类排行:1010 | 1582 | | 一月回报率:4.76% | 同类排行:1166 | 1860 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.03% | 同类排行:1893 | 2359 |
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|  | | | 交银启汇A(009618)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启汇A | | 基金代码 | 009618 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10097321193.89 | | 成立日期 | 2020-07-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 楼慧源 |
| | | 交银启汇A(009618)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 98.58 | 9670.70 | 8.63% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 14.87 | 5972.48 | 5.33% | | 2026-03-31 | 600754 | 锦江酒店 | 2026-03-31
锦江酒店 | 108.83 | 2924.26 | 2.61% | | 2026-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2026-03-31
安井食品 | 30.71 | 2864.01 | 2.56% | | 2026-03-31 | 002422 | 科伦药业 | 2026-03-31
科伦药业 | 80.27 | 2784.69 | 2.49% | | 2026-03-31 | 002028 | 思源电气 | 2026-03-31
思源电气 | 13.20 | 2666.40 | 2.38% |
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