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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.20% | 同类排行:1588 | 2127 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:15.04% | 同类排行:1207 | 2598 |
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|  | | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元安鑫回报A | | 基金代码 | 009395 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210401377.12 | | 成立日期 | 2020-09-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李彪、陈浩 |
| | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.92 | 705.14 | 1.34% | | 2025-12-31 | 300751 | 迈为股份 | 2025-12-31
迈为股份 | 2.99 | 615.91 | 1.17% | | 2025-12-31 | 003010 | 若羽臣 | 2025-12-31
若羽臣 | 15.81 | 552.88 | 1.05% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.35 | 482.01 | 0.91% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 6.07 | 415.19 | 0.79% | | 2025-12-31 | 301489 | 思泉新材 | 2025-12-31
思泉新材 | 2.03 | 403.97 | 0.77% | | 2025-12-31 | 688600 | 皖仪科技 | 2025-12-31
皖仪科技 | 15.54 | 389.36 | 0.74% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.90 | 387.79 | 0.73% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 2.82 | 346.63 | 0.66% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 10.04 | 346.08 | 0.66% |
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