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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:0.95% | 同类排行:214 | 839 | | 一月回报率:7.11% | 同类排行:395 | 906 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:25.86% | 同类排行:370 | 780 |
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|  | | | 中证A100LOF(162509)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100LOF | | 基金代码 | 162509 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 982138906.44 | | 成立日期 | 2010-04-16 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | | 基金经理 | 黄欣 |
| | | 中证A100LOF(162509)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 1.10 | 441.07 | 6.57% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.26 | 375.26 | 5.59% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.46 | 263.07 | 3.92% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 4.42 | 250.73 | 3.74% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 6.83 | 223.36 | 3.33% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 5.13 | 201.73 | 3.01% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 2.05 | 156.21 | 2.33% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 5.07 | 137.22 | 2.04% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 1.12 | 118.20 | 1.76% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 2.12 | 104.32 | 1.55% |
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