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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-1.18% | 同类排行:1293 | 1671 | | 一月回报率:6.63% | 同类排行:773 | 1773 | | 一年回报率:48.54% | 同类排行:494 | 1754 | | 三年回报率:31.06% | 同类排行:705 | 2508 |
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|  | | | 兴全合兴LOF(163418)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全合兴LOF | | 基金代码 | 163418 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7920027935.33 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈宇 |
| | | 兴全合兴LOF(163418)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 2156.42 | 16475.05 | 5.06% | | 2026-03-31 | 603268 | 松发股份 | 2026-03-31
松发股份 | 86.11 | 9661.54 | 2.97% | | 2026-03-31 | 688521 | 芯原股份 | 2026-03-31
芯原股份 | 45.82 | 9268.88 | 2.85% | | 2026-03-31 | 002028 | 思源电气 | 2026-03-31
思源电气 | 44.86 | 9061.72 | 2.79% | | 2026-03-31 | 688488 | 艾迪药业 | 2026-03-31
艾迪药业 | 587.94 | 8730.94 | 2.68% | | 2026-03-31 | 605117 | 德业股份 | 2026-03-31
德业股份 | 64.37 | 8462.59 | 2.60% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 4.91 | 7119.50 | 2.19% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 94.26 | 3770.40 | 1.16% |
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