|
| | | 回报率（股票型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:592 | 878 | | 一月回报率:5.49% | 同类排行:457 | 841 | | 一年回报率:22.85% | 同类排行:474 | 758 | | 三年回报率:34.20% | 同类排行:252 | 772 |
|
|  | | | 沪港深500ETF基金(517080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深500ETF基金 | | 基金代码 | 517080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1089166000.00 | | 成立日期 | 2021-02-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪港深500ETF基金(517080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 1.09 | 439.46 | 1.72% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.26 | 377.00 | 1.47% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 4.43 | 251.54 | 0.98% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 6.84 | 223.80 | 0.88% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 13.44 | 102.68 | 0.40% | | 2026-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2026-03-31
建设银行 | 3.53 | 34.06 | 0.13% |
|  |
|
|