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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-20 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.17% | 同类排行:306 | 741 | | 一年回报率:12.50% | 同类排行:527 | 809 | | 三年回报率:30.57% | 同类排行:231 | 797 |
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|  | | | 沪港深300ETF(517300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深300ETF | | 基金代码 | 517300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3936434450.00 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康、苏天醒 |
| | | 沪港深300ETF(517300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 25.87 | 9500.43 | 3.14% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 6.08 | 8373.12 | 2.77% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 104.48 | 7146.43 | 2.36% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 10.89 | 6642.90 | 2.20% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 161.39 | 5563.12 | 1.84% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 121.24 | 5104.20 | 1.69% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 317.08 | 2514.44 | 0.83% |
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