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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-1.45% | 同类排行:781 | 878 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.09% | 同类排行:682 | 758 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(159852)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 159852 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 568623921.00 | | 成立日期 | 2021-01-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 软件ETF(159852)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-03-31
科大讯飞 | 2656.55 | 122759.16 | 22.93% | | 2026-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2026-03-31
同花顺 | 247.35 | 73834.04 | 13.79% | | 2026-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2026-03-31
金山办公 | 266.71 | 62293.07 | 11.63% | | 2026-03-31 | 002261 | 拓维信息 | 2026-03-31
拓维信息 | 1448.64 | 49514.35 | 9.25% | | 2026-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2026-03-31
恒生电子 | 1742.25 | 44479.74 | 8.31% | | 2026-03-31 | 601360 | 三六零 | 2026-03-31
三六零 | 4023.42 | 43050.60 | 8.04% | | 2026-03-31 | 300803 | 指南针 | 2026-03-31
指南针 | 410.48 | 39931.28 | 7.46% | | 2026-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2026-03-31
润和软件 | 913.80 | 35437.17 | 6.62% | | 2026-03-31 | 300454 | 深信服 | 2026-03-31
深信服 | 287.82 | 29277.21 | 5.47% | | 2026-03-31 | 688568 | 中科星图 | 2026-03-31
中科星图 | 464.55 | 28337.27 | 5.29% |
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