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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.83% | 同类排行:1648 | 1754 | | 三年回报率:0.80% | 同类排行:2088 | 2508 |
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|  | | | 中海海誉A(011514)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海海誉A | | 基金代码 | 011514 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 212885736.43 | | 成立日期 | 2021-04-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 | | 基金经理 | 邱红丽 |
| | | 中海海誉A(011514)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.21 | 84.36 | 2.97% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 1.47 | 57.80 | 2.04% | | 2026-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2026-03-31
宇通客车 | 1.54 | 55.22 | 1.95% | | 2026-03-31 | 600039 | 四川路桥 | 2026-03-31
四川路桥 | 4.89 | 49.24 | 1.74% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.86 | 48.83 | 1.72% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 1.22 | 39.92 | 1.41% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.09 | 39.86 | 1.40% | | 2026-03-31 | 600332 | 白云山 | 2026-03-31
白云山 | 1.71 | 39.09 | 1.38% | | 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2026-03-31
海康威视 | 1.19 | 36.20 | 1.28% | | 2026-03-31 | 600011 | 华能国际 | 2026-03-31
华能国际 | 4.61 | 32.36 | 1.14% |
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