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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:12.12% | 同类排行:1249 | 1754 | | 三年回报率:-3.71% | 同类排行:2196 | 2508 |
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|  | | | 嘉实匠心回报A(011626)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实匠心回报A | | 基金代码 | 011626 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1226807047.30 | | 成立日期 | 2021-03-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有核心竞争力的优质公司进行投资,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实匠心回报A(011626)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 3.09 | 4480.50 | 9.90% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 10.57 | 4245.17 | 9.38% | | 2026-03-31 | 603179 | 新泉股份 | 2026-03-31
新泉股份 | 47.69 | 3104.64 | 6.86% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 66.85 | 2628.58 | 5.81% | | 2026-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2026-03-31
海大集团 | 46.41 | 2311.68 | 5.11% | | 2026-03-31 | 601799 | 星宇股份 | 2026-03-31
星宇股份 | 17.12 | 2088.37 | 4.61% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 18.76 | 1840.55 | 4.07% | | 2026-03-31 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-03-31
豪迈科技 | 23.21 | 1837.77 | 4.06% | | 2026-03-31 | 300628 | 亿联网络 | 2026-03-31
亿联网络 | 53.91 | 1765.05 | 3.90% |
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