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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:-1.18% | 同类排行:1565 | 1684 | | 一月回报率:0.27% | 同类排行:830 | 1171 | | 一年回报率:86.46% | 同类排行:47 | 1686 | | 三年回报率:77.48% | 同类排行:55 | 2476 |
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|  | | | 融通价值趋势A(010646)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通价值趋势A | | 基金代码 | 010646 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 78657598.73 | | 成立日期 | 2021-04-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 何龙 |
| | | 融通价值趋势A(010646)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 2.55 | 1555.50 | 21.49% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 3.54 | 1525.32 | 21.07% | | 2025-12-31 | 603083 | 剑桥科技 | 2025-12-31
剑桥科技 | 8.91 | 1197.33 | 16.54% | | 2025-12-31 | 688498 | 源杰科技 | 2025-12-31
源杰科技 | 1.68 | 1078.86 | 14.91% | | 2025-12-31 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-12-31
胜宏科技 | 3.24 | 931.76 | 12.87% | | 2025-12-31 | 688411 | 海博思创 | 2025-12-31
海博思创 | 3.44 | 859.19 | 11.87% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 23.14 | 797.64 | 11.02% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 11.29 | 700.54 | 9.68% |
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