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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:0.53% | 同类排行:269 | 839 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:17.57% | 同类排行:556 | 766 | | 三年回报率:19.13% | 同类排行:484 | 780 |
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|  | | | 国企ETF(510270)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国企ETF | | 基金代码 | 510270 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 485765331.00 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建忠 |
| | | 国企ETF(510270)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.20 | 290.00 | 13.03% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 6.22 | 203.52 | 9.14% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 4.69 | 126.82 | 5.70% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 2.88 | 113.05 | 5.08% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 3.55 | 85.34 | 3.83% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 3.92 | 73.80 | 3.31% | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 4.36 | 72.33 | 3.25% | | 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2026-03-31
中国神华 | 1.28 | 60.06 | 2.70% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 7.54 | 57.61 | 2.59% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 0.72 | 57.20 | 2.57% |
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