|
| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:842 | 1671 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.56% | 同类排行:1592 | 1754 | | 三年回报率:12.84% | 同类排行:1475 | 2508 |
|
|  | | | 大成安享得利六个月持有A(010940)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成安享得利六个月持有A | | 基金代码 | 010940 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 302765667.73 | | 成立日期 | 2021-04-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 孙丹、王磊 |
| | | 大成安享得利六个月持有A(010940)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002262 | 恩华药业 | 2026-03-31
恩华药业 | 36.93 | 827.23 | 1.12% | | 2026-03-31 | 600176 | 中国巨石 | 2026-03-31
中国巨石 | 26.55 | 645.43 | 0.88% | | 2026-03-31 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-03-31
豪迈科技 | 7.49 | 593.06 | 0.80% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 6.20 | 473.37 | 0.64% | | 2026-03-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-03-31
福耀玻璃 | 8.02 | 457.14 | 0.62% | | 2026-03-31 | 688187 | 时代电气 | 2026-03-31
时代电气 | 8.29 | 430.92 | 0.58% | | 2026-03-31 | 000913 | 钱江摩托 | 2026-03-31
钱江摩托 | 25.62 | 427.09 | 0.58% | | 2026-03-31 | 600155 | 华创云信 | 2026-03-31
华创云信 | 47.36 | 297.89 | 0.40% | | 2026-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-03-31
潍柴动力 | 11.08 | 268.58 | 0.36% |
|  |
|
|