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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:0.08% | 同类排行:1238 | 1773 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.48% | 同类排行:1434 | 2598 |
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|  | | | 工银聚瑞A(011727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚瑞A | | 基金代码 | 011727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 100239727.48 | | 成立日期 | 2021-05-28 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达 |
| | | 工银聚瑞A(011727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 2.50 | 86.18 | 1.87% | | 2025-12-31 | 000415 | 渤海租赁 | 2025-12-31
渤海租赁 | 15.00 | 60.75 | 1.32% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.15 | 55.09 | 1.20% | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 5.00 | 52.05 | 1.13% | | 2025-12-31 | 300703 | 创源股份 | 2025-12-31
创源股份 | 2.00 | 48.88 | 1.06% | | 2025-12-31 | 002028 | 思源电气 | 2025-12-31
思源电气 | 0.30 | 46.38 | 1.01% | | 2025-12-31 | 002043 | 兔宝宝 | 2025-12-31
兔宝宝 | 3.00 | 43.23 | 0.94% | | 2025-12-31 | 603129 | 春风动力 | 2025-12-31
春风动力 | 0.15 | 41.80 | 0.91% | | 2025-12-31 | 603799 | 华友钴业 | 2025-12-31
华友钴业 | 0.60 | 40.96 | 0.89% | | 2025-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 2025-12-31
山东黄金 | 1.00 | 38.71 | 0.84% |
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