|
| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.23% | 同类排行:218 | 1204 | | 三年回报率:4.81% | 同类排行:999 | 1993 |
|
|  | | | 中银恒泰9个月持有A(012191)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒泰9个月持有A | | 基金代码 | 012191 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 205762210.34 | | 成立日期 | 2021-05-12 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 白洁、杨亦然 |
| | | 中银恒泰9个月持有A(012191)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 0.68 | 37.55 | 2.40% | | 2026-03-31 | 000157 | 中联重科 | 2026-03-31
中联重科 | 3.99 | 34.31 | 2.19% | | 2026-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2026-03-31
中国船舶 | 0.88 | 27.14 | 1.73% | | 2026-03-31 | 600958 | 东方证券 | 2026-03-31
东方证券 | 2.54 | 22.96 | 1.47% | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 1.21 | 20.07 | 1.28% | | 2026-03-31 | 002271 | 东方雨虹 | 2026-03-31
东方雨虹 | 1.18 | 18.07 | 1.15% |
|  |
|
|