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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:1057 | 1116 | | 一月回报率:0.69% | 同类排行:307 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.08% | 同类排行:1328 | 1993 |
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|  | | | 长城悦享回报A(011897)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城悦享回报A | | 基金代码 | 011897 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1512386666.90 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏建、张勇 |
| | | 长城悦享回报A(011897)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600901 | 江苏金租 | 2026-03-31
江苏金租 | 33.07 | 222.23 | 0.75% | | 2026-03-31 | 000719 | 中原传媒 | 2026-03-31
中原传媒 | 14.45 | 192.33 | 0.65% | | 2026-03-31 | 600098 | 广州发展 | 2026-03-31
广州发展 | 18.66 | 133.23 | 0.45% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.32 | 128.54 | 0.43% | | 2026-03-31 | 600111 | 北方稀土 | 2026-03-31
北方稀土 | 2.45 | 116.82 | 0.39% |
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