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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.31% | 同类排行:760 | 939 |
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|  | | | 创新药ETF国泰(517110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药ETF国泰 | | 基金代码 | 517110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 246098525.00 | | 成立日期 | 2021-09-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏 |
| | | 创新药ETF国泰(517110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 47.05 | 4264.26 | 11.42% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 68.96 | 4107.83 | 11.00% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 2.41 | 647.81 | 1.73% | | 2025-12-31 | 688795 | 摩尔线程-U | 2025-12-31
摩尔线程-U | 0.16 | 92.59 | 0.25% | | 2025-12-31 | 688802 | 沐曦股份-U | 2025-12-31
沐曦股份-U | 0.11 | 63.69 | 0.17% | | 2025-12-31 | 688765 | 禾元生物-U | 2025-12-31
禾元生物-U | 0.61 | 42.39 | 0.11% | | 2025-12-31 | 688783 | 西安奕材-U | 2025-12-31
西安奕材-U | 1.54 | 36.67 | 0.10% | | 2025-12-31 | 688809 | 强一股份 | 2025-12-31
强一股份 | 0.12 | 30.97 | 0.08% |
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