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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:493 | 839 | | 一月回报率:10.39% | 同类排行:231 | 906 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:32.87% | 同类排行:255 | 780 |
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|  | | | 深证100ETF华安(159706)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深证100ETF华安 | | 基金代码 | 159706 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 295386800.00 | | 成立日期 | 2021-12-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。 | | 基金经理 | 刘璇子 |
| | | 深证100ETF华安(159706)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 1.43 | 573.63 | 11.28% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.47 | 269.90 | 5.31% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.50 | 222.31 | 4.37% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 2.73 | 208.44 | 4.10% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 1.41 | 148.40 | 2.92% | | 2026-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2026-03-31
东方财富 | 7.18 | 135.63 | 2.67% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 2.61 | 128.57 | 2.53% | | 2026-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2026-03-31
阳光电源 | 0.83 | 124.83 | 2.45% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 1.00 | 103.27 | 2.03% | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 0.22 | 97.00 | 1.91% |
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