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兴证资管金麒麟均衡优选B(970094) 2026-02-06官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:0.56% | 同类排行:156 | 1624 | | 一月回报率:1.41% | 同类排行:640 | 1522 | | 一年回报率:27.99% | 同类排行:702 | 1664 | | 三年回报率:0.84% | 同类排行:1746 | 2350 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 宝钢股份 | 16.21% | -0.28% | | 华菱钢铁 | 13.49% | -1.13% | | 海大集团 | 11.38% | -1.93% | | 华鲁恒升 | 11.22% | +1.55% |
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|  | | | 兴证资管金麒麟均衡优选B(970094)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟均衡优选B | | 基金代码 | 970094 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-11-15 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制组合风险的前提下,本集合计划重视优秀商业模式带来的长期价值,选择具有核心竞争优势和持续增长能力的优质上市公司,通过组合管理进行均衡配置,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 何斯源、游臻 |
| | | 兴证资管金麒麟均衡优选B(970094)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 24.99 | 186.18 | 16.21% | | 2025-12-31 | 000932 | 华菱钢铁 | 2025-12-31
华菱钢铁 | 27.57 | 154.94 | 13.49% | | 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-12-31
海大集团 | 2.36 | 130.70 | 11.38% | | 2025-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-12-31
华鲁恒升 | 4.10 | 128.86 | 11.22% |
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