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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.02% | 同类排行:1421 | 1754 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实北交所精选两年定开A(014269)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北交所精选两年定开A | | 基金代码 | 014269 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 418297487.35 | | 成立日期 | 2021-11-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过对企业的研究和精选,实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 李涛、刘杰 |
| | | 嘉实北交所精选两年定开A(014269)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 920394 | 民士达 | 2026-03-31
民士达 | 18.04 | 836.91 | 5.77% | | 2026-03-31 | 920808 | 曙光数创 | 2026-03-31
曙光数创 | 10.67 | 738.11 | 5.09% | | 2026-03-31 | 920976 | 视声智能 | 2026-03-31
视声智能 | 24.35 | 722.78 | 4.98% | | 2026-03-31 | 920476 | 海能技术 | 2026-03-31
海能技术 | 33.78 | 651.18 | 4.49% | | 2026-03-31 | 920208 | 青矩技术 | 2026-03-31
青矩技术 | 27.67 | 610.75 | 4.21% | | 2026-03-31 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-03-31
贝特瑞 | 19.84 | 576.68 | 3.98% | | 2026-03-31 | 920718 | 合肥高科 | 2026-03-31
合肥高科 | 44.38 | 560.94 | 3.87% | | 2026-03-31 | 920719 | 宁新新材 | 2026-03-31
宁新新材 | 49.56 | 508.45 | 3.51% | | 2026-03-31 | 920167 | 同享科技 | 2026-03-31
同享科技 | 29.62 | 500.79 | 3.45% | | 2026-03-31 | 920491 | 奥迪威 | 2026-03-31
奥迪威 | 21.73 | 491.43 | 3.39% |
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