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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.70% | 同类排行:605 | 657 | | 一年回报率:22.35% | 同类排行:524 | 783 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创新药企ETF(560900)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药企ETF | | 基金代码 | 560900 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 208969080.00 | | 成立日期 | 2022-05-19 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 胡迪、毛时超 |
| | | 创新药企ETF(560900)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 13.46 | 1219.70 | 13.98% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 19.73 | 1175.08 | 13.47% | | 2025-12-31 | 000963 | 华东医药 | 2025-12-31
华东医药 | 10.12 | 399.23 | 4.58% | | 2025-12-31 | 600196 | 复星医药 | 2025-12-31
复星医药 | 14.68 | 388.87 | 4.46% | | 2025-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 2025-12-31
科伦药业 | 12.91 | 378.91 | 4.34% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 1.31 | 352.00 | 4.04% | | 2025-12-31 | 000661 | 长春高新 | 2025-12-31
长春高新 | 3.77 | 348.91 | 4.00% | | 2025-12-31 | 300759 | 康龙化成 | 2025-12-31
康龙化成 | 11.93 | 339.24 | 3.89% | | 2025-12-31 | 300347 | 泰格医药 | 2025-12-31
泰格医药 | 5.96 | 337.93 | 3.87% | | 2025-12-31 | 688578 | 艾力斯 | 2025-12-31
艾力斯 | 3.13 | 325.70 | 3.73% |
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