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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:0.51% | 同类排行:480 | 941 | | 一月回报率:-0.66% | 同类排行:624 | 1025 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-37.39% | 同类排行:929 | 939 |
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|  | | | 中证A100ETF基金(562000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100ETF基金 | | 基金代码 | 562000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 陈建华 |
| | | 中证A100ETF基金(562000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 9.72 | 3569.07 | 8.42% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 2.29 | 3159.94 | 7.45% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 39.10 | 2674.44 | 6.31% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 4.21 | 2568.10 | 6.06% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 60.78 | 2095.05 | 4.94% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 45.35 | 1909.20 | 4.50% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 17.95 | 1402.79 | 3.31% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 44.55 | 1211.31 | 2.86% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.80 | 1085.80 | 2.56% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 46.33 | 1073.93 | 2.53% |
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