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| | | 回报率（股票型基金）2026-05-07 | | 一周回报率:2.09% | 同类排行:463 | 810 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:40.82% | 同类排行:211 | 843 |
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|  | | | A100ETF招商(159631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF招商 | | 基金代码 | 159631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重杰 |
| | | A100ETF招商(159631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.96 | 384.03 | 6.81% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.22 | 320.02 | 5.68% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.40 | 227.76 | 4.04% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 3.82 | 216.90 | 3.85% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 5.91 | 193.38 | 3.43% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 4.44 | 174.58 | 3.10% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.78 | 135.90 | 2.41% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 4.39 | 118.71 | 2.11% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 0.98 | 103.15 | 1.83% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 1.83 | 90.15 | 1.60% |
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