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恒生前海恒源泓利A(018566) 2026-02-10官方净值:1.155元涨跌:0.01%
| | | 回报率（债券型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:1072 | 1156 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.61% | 同类排行:199 | 1148 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 恒生前海恒源泓利A(018566)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源泓利A | | 基金代码 | 018566 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 恒生前海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 恒生前海恒源泓利A(018566)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603167 | 渤海轮渡 | 2025-12-31
渤海轮渡 | 2.36 | 22.25 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600177 | 雅戈尔 | 2025-12-31
雅戈尔 | 2.90 | 22.04 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600901 | 江苏金租 | 2025-12-31
江苏金租 | 3.50 | 21.42 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 2025-12-31
宇通客车 | 0.58 | 18.97 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2025-12-31
双汇发展 | 0.64 | 16.94 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600282 | 南钢股份 | 2025-12-31
南钢股份 | 3.14 | 16.52 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000429 | 粤高速Ａ | 2025-12-31
粤高速Ａ | 1.36 | 16.02 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601298 | 青岛港 | 2025-12-31
青岛港 | 1.83 | 15.26 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600273 | 嘉化能源 | 2025-12-31
嘉化能源 | 1.74 | 15.21 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601098 | 中南传媒 | 2025-12-31
中南传媒 | 1.33 | 14.98 | 0.00% |
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